A partire dalla release 2023.00.04 la funzionalità di codifica dei tipi di pagamento è stata inserita fra le funzioni standard. La Tabella pagamenti consente la gestione dei pagamenti dell’azienda.
I campi della scheda sono:
- Tabella delle voci di pagamento;
- Codice, riporta un codice identificativo del tipo di pagamento;
- Descrizione, riportata la descrizione del pagamento che viene riportata sulle stampe;
- Giorno del mese di pagamento fisso, indica il giorno preciso di scadenza di ogni mese. Lo si indica solo quando la scadenza deve necessariamente fissare un giorno bene preciso del mese: ad es. il 10 del mese (questo sempre, indipendentemente dalla data della fattura);
- Riquadri per specificare le scadenze, da compilare in base al numero di rata: i pagamenti in un’unica rata si compilano solo i campi di Rata 1, per i pagamenti in due rate, i campi 1 e 2, per i pagamenti in tre rate, i campi 1,2,3, ecc.
I campi di ogni riquadro sono:- % Rata, indica la percentuale dell’importo da pagare ad ogni scadenza; se il pagamento è in un’unica rata, sarà necessariamente 100, se è in due rate sarà 50 la %Rata 1 e 50 la % Rata 2, e così via.
- Giorni Rata, indica il giorno esatto della scadenza, calcolato dalla data della fattura (se il pagamento è “data fattura“) o dall’ultimo giorno del mese (se il pagamento è “data fattura fine mese“). Questa voce consente di prevedere scadenze particolari (ad es. 100 gg, o 10 gg.);
- Ri.Ba Rata, flag che indica la “Ricevuta bancaria” e che il pagamento prevede l’emissione di ricevute bancarie (può essere utile per ricerche sulle ricevute emesse);
- F.M. Rata, flag che indica “fine mese” e che la scadenza dev’essere calcolata a partire dalla fine del mese in cui si emette la fattura, indipendentemente dalla data esatta della fattura stessa.
La lista dei pagamenti può essere gestita con i comandi:
- Aggiunta ( + ), permette di inserire una nuova voce di pagamento;
- Cancella ( x ), consente d’eliminare una voce di pagamento;
- Salva, pulsante che conferma le modifiche apportate.